(资料图)
5月15日,截至收盘,国寿安保稳信混合E(015406)较前一交易日净值上涨0.13%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9921。
国寿安保稳信混合E基金成立于2022年3月22日,最新规模为15.85万元,基金经理为李丹、高鑫,他们在管基金情况分别如下所示:
李丹,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 2023-05-15 | 0.32 | -4.68 | -3.59 |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 002376 | 2023-05-15 | 0.23 | -3.91 | -3.91 |
国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 2023-05-15 | 0.26 | -0.48 | -0.87 |
国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 2023-05-15 | 0.26 | -0.46 | -0.78 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-05-15 | 0.11 | -0.65 | -0.83 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-05-15 | 0.11 | -0.65 | -0.75 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-05-15 | 0.10 | -0.67 | -1.06 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 013062 | 2023-05-12 | 0.20 | 0.53 | 2.23 |
国寿安保稳信混合C | 004302 | 2023-05-15 | 0.11 | -0.65 | -0.83 |
国寿安保稳信混合A | 004301 | 2023-05-15 | 0.11 | -0.65 | -0.75 |
国寿安保稳信混合E | 015406 | 2023-05-15 | 0.10 | -0.67 | -1.06 |
国寿安保尊享债券A | 000668 | 2023-05-15 | 0.05 | 0.42 | 3.01 |
国寿安保尊享债券C | 000669 | 2023-05-15 | 0.03 | 0.39 | 2.56 |
国寿安保尊诚纯债债券A | 008873 | 2023-05-15 | 0.04 | 0.44 | 3.28 |
国寿安保尊诚纯债债券C | 008874 | 2023-05-15 | 0.03 | 0.41 | 2.86 |
国寿安保安和纯债 | 014778 | 2023-05-15 | 0.19 | 0.58 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)